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市場經營管理業財一體化平臺

產品概述

市場經營管理提供客戶關系管理、商機跟蹤管理、投標管理、合同管理、開票管理、到款管理、分包付款管理等方面的功能，能輔助提高經營人員的工作效率以及提供經營信息共享的途徑，實現經營部門、生產部門、財務部門之間的業務協同。同時也為企業的領導、經營部門領導提供可以隨時查看各類經營報表及企業關鍵指標（KPI）的功能，使公司管理層及時了解企業的整體經營狀況。

產品特點

清晰的邏輯關系

全面梳理客戶、合同、經營項目三者之間的邏輯關系，建立以合同為核心的數據結構，引入收款項、收款計劃的概念，支持粗細程度不同的收付費管理方式。

簡捷易用的操作方式

對合同（收款項）、發票與到款功能進行全面優化，通過簡單的操作，就能完成票款對應、發票、到款與合同或項目對應的復雜邏輯功能，提供友好的界面和便捷的信息維護操作方式。

豐富、全面的報表類型

對客戶、合同項目有多維度的統計報表，支持從企業領導、經營部門管理人員、基層員工等多角度提供對應的統計報表。

強大的監控功能

可隨時查看企業總體或各個部門經營狀況及關鍵業績指標，以圖表形式展現，直觀清晰

核心功能簡介

經營總覽

商機線索管理

客戶信息管理

投標報價管理

合同管理

經營指標管理

統計報表

經營總覽

通過詳盡的指標體系，實時反映企業的運行狀態，將采集的數據形象化、直觀化、具體化，使企業領導和經營部門領導能及時、準確地把握和調整企業的發展方向。

商機線索管理

包括商機線索基本信息管理、商機線索跟蹤管理、商機線索立項等功能。系統通過對商機線索的分類跟蹤管理，可使經營人員時刻了解、掌握自己所負責的前期項目，并對其進行有條不紊的管理，杜絕遺漏。

客戶信息管理

采用先進的信息處理技術，提供客戶基本信息以及客戶服務信息的錄入、修改、查詢、分析等方面的功能，為企業提供正確判斷客戶需求的信息，促進客戶個性化服務的提供，從而達到提升業績以及服務質量的目的。

投標報價管理

為經營人員進行項目前期的投標工作，提供一個信息提取及操作平臺。其管理的內容主要包括：企業資質、獲獎等信息的錄入及信息共享、企業投標信息的登記以及歷史投標信息的信息共享管理。

合同管理

建立一套全公司適用的合同管理系統，既能適應不同業務和管理的要求，又能實現全公司自上而下統一管控的目標。全面梳理客戶、合同、項目三者之間的邏輯關系，建立以客戶為核心的數據結構，明晰客戶、項目、合同、收款計劃、開票、收款之間的數據關系。

經營指標管理

提供“公司/部門級”合同、收款指標的下達管理功能，并能結合實際經營數據的采集匯總，提供完成比對統計，使決策層全面了解全公司的指標完成狀況。

統計報表

提供各類查詢、統計報表，包括：客戶類報表、合同及收款類報表（經營合同明細、合同到款分析、合同應收款項分析、新簽合同明細、到款明細查詢和發票明細查詢等報表）

產品概述

金慧業財一體化平臺，以企業數據中臺及企業數據資產庫為依托，融合企業的市場經營管理、設計項目管理、工程項目管理、財務管理及人力資源管理，包括合同收款、權責收入確認、報銷及借款管理、項目成本預核算、部門費用預核算、財務憑證平臺、財務系統對接等功能模塊。系統化地解決收入、成本、分配等領域的問題，為客戶提供財務與業務深度融合的一體化解決方案。綜合來說，以該產品為依托，能夠更好的滿足企業及項目收入確認、成本預核算、項目科學考核與分配、激發員工活力、促進企業平臺化發展、滿足企業IPO上市規范、企業數字化運營與分析等企業管理目標。

產品特點

基于工程建設企業的項目全過程收支管理

以項目為主要核算對象，利用項目預算功能管控項目費用，提供行業標準確認收入方法，實現權責收入管理，通過報銷及分攤等功能來確認項目成本，全面管理項目執行過程中的各項收支，建立項目全過程管理體系。

實現項目收入從實收實付制轉為權責發生制

工程建設企業以往以發票或到款時間為收入確認時間，實際情況與權責發生時間不一致，無法準確遵循權責發生制的入帳規則。該系統提供多套收入確認方法，符合會計收入確認準則，有效幫助企業合理利用各種收入確認方法，達成按權責確認收入的目標。

實現項目成本精細化核算管理

工程建設企業對項目成本核算管理方式過于粗獷，按項目來歸集各項成本費用較為困難，本系統通過對工程建設企業成本構成的深度理解，把項目成本歸納為直接人工、直接費用、委外成本、間接費用；通過多種方式，合理歸集對應費用，并對費用的來源追溯有直接的原始依據，對企業內控有非常積極的作用。

業財高度融合，與主流財務系的緊密集成

系統預留與主流財務軟件集成的接口，提供財務憑證生成平臺，可以按單據類型設定憑證規則，提供自動生成會計憑證和一鍵生成憑證功能，減少人為操作誤差，提升財務記帳效率。

系統簡介

合同管理

發票管理

收款管理

分包合同管理

收票管理

付款管理

收入管理

成本管理

項目產值管理

憑證平臺

合同管理

收入合同是企業經營源頭，是主營業務收入的重要依據，登記合同基本信息的同時可記錄合同的明細組成，部門分配明細、收款項明細信息，合同履約義務的分解，提供合同變更功能，可對比變更前后的差異，提供補充協議登記功能，可增加或減少合同的結算金額，更為精準地體現合同履約情況。

發票管理

企業營收過程中必須開具符合國家稅務要求的發票，發票管理實現一站式申請開票功能，與金稅系統一體化鏈接，自動記錄開票詳細信息，并作為重要核算依據記錄在系統中。

收款管理

收款管理是企業重要管理功能，可跟據銀企直接數據，通過智能篩選出主營到款信息傳輸到收款登記列表中，由業務相關人員對相應款項認領到收入合同上

分包合同管理

企業分包合同是企業運程過程必不可少的環節，提供分包合同登記，分包明細信息，分包付款項信息，關聯收入合同，可跟據收入合同查詢收支情況。

收票管理

企業收到供應商發票時，可進行發票識別，跟據識別驗證的結果，對發票進行歸檔處理，即歸到哪個分包合同下，便于核對帳務。

付款管理

提供按分包合同進付款申請的功能，付款申請時需關聯合同付款項及對應發票，是付款時必要的依據條件，提供多種付款方式的付款申請。

收入管理

收入管理是基于權責發生制的收入準則設置，提供按標準節點法、合同節點法、報量法、成本投入法、終驗法等多種確認方式，符合準則要求。

成本管理

提供以項目維度，核算項目直接成本、人工成本、間接成本、分包成本的功能，可歸集直接成本，提供多種間接分攤方法，分攤間接成本、人工成本，采用符合準則的方式確認分包成本。

項目產值管理

提供產值計劃、產值下達、產值確認、產值分配等產值管理功能，并與合同、收款、項目進度等經營及項目管理相融合，方便各級項目及領導產值方面的計算及管理工作，為項目及部門的考核與分配提供合理有效的依據。

憑證平臺

是針對財務帳務處理的，達到業務單據一鍵生成憑證的功能，按單據類型設置一定的規則，生成對應的會計憑證，傳遞到財務系統中，達到業財一體的功效

應用價值

提高企業管控能力，完善企業內控流程;通過預算管理模塊，完善內控管理體系，規范項目預算管理流程；通過合理的項目預算管控，合理制定預算管理制度，對項目人工成本、直接成本、分包成本、間接成本合理的做出預算，并在費用發生過程中加強監督控制，達到項目管理降本增效目標。

提升財務核算效率，提高資金利用率; 項目財務核算是企業非常重要的核心管理環節，有了本系統后，財務部分核算工作基于平時管理過程中進行，減少把帳務都積壓在月底處理的風險，從而加強財務人員在業務管理上的作用，把控資金動向，合理規避風險，使企業的資金周轉加速，提升資金使用率。

保障項目收支平衡，提升財務數據質量; 通過項目資金管理模塊，提高付款、開票、報銷單等單據的審批效率，嚴控支付流程，保持收支平衡，提前進行資金預警，為項目經理及公司領導提供全面的項目財務信息一覽表，避免項目資金失控的情況。

提升財務風險防控能力，滿足IPO上市規范; 實現業財一體化后財務部門可積極參與到業務管理工作中，及時獲取所需的信息，對業務執行過程充分了解，通過各部門協作配合，強化監管功能，財務工作可拓展到業務各個環節中，對業務部門實際運營情況取得充分了解，便于幫助業務部門更好評估內部控制管理中存在的問題，業務和財務的有機融合，能夠有效保證財務指標的完整性、及時性和規范性、準確性，提高財務指標預警效果。